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2020年我院在市委、市府及市衛(wèi)生局的正確領導下，面對突如其來的新冠疫情，一手抓疫情防控，一手抓醫(yī)院建設，全院職工同心協(xié)力，取得了疫情防控戰(zhàn)勝利，為全市人民交上了一份合格的疫情防控答卷。受新冠疫情影響，2020年度我院業(yè)務收入出現(xiàn)較大幅度下滑，預算完成率較低。2021年受疫情不確定性及醫(yī)改、醫(yī)保政策等方面影響，我院收入仍有很大的不確定性。為客觀反映我院2020年度財務狀況及運營成果，進一步提升我院經(jīng)濟管理水平，現(xiàn)將我院2020年度財務決算和2021度財務預算分析報告如下：
一、二○二〇年財務決算情況
（一）收入部分: 二○二〇年收入共計63038萬元，比二○一九年減少收入    4534萬元，降低6.71 %。其中：醫(yī)療收入61709萬元；其他收入151萬元；財政補助收入1178萬元。
１、醫(yī)療收入61709萬元，完成預算的92.10％，比二○一九年減少收入4623萬元，降低6.97%。
（１）門診醫(yī)療收入19124萬元，完成預算的94.30％，比二○一九年減少收入885萬元，降低4.42％。
①診察收入436萬元。完成預算的96.89%，同比減少11萬元，降低2.46%。
②檢查收入4346萬元，完成預算的92.96％，同比減少266萬元，降低5.77%。
③治療收入1463萬元，完成預算的105.63％，同比增收132萬元，增長9.92%。
④手術(shù)收入511萬元，完成預算的99.42％，同比增收60萬元，增長13.30%。
⑤化驗收入2365萬元，完成預算的131.39%，同比增收591萬元，增長33.31％。
⑥衛(wèi)生材料收入384萬元，完成預算的86.88%，同比減少58萬元，降低13.12%。⑦門診藥品收入9369萬元，完成預算的87.25%，比二○一九年減少收入1263萬元，降低11.88％。其中：
西藥收入6581萬元，完成預算的84.09％，同比減少1182萬元，降低15.23%。
中成藥收入2651萬元，完成預算的97.82%，同比減少43萬元，降低1.60%。
中草藥收入137萬元，完成預算的71.35％,同比減少38萬元，降低21.71%。
⑧其他門診收入250萬元。
（2）住院醫(yī)療收入42585萬元，完成預算的91.15%，比二○一九年減少收入3738萬元，降低8.07％。
①床位收入1667萬元，完成預算的81.80％，同比減少344萬元，降低17.11%。
②診察收入917萬元，完成預算的83.36%，同比減少149萬元，降低13.98%。
③檢查收入4816萬元，完成預算的80.67％，同比減少1069萬元，降低18.16％。
④治療收入4888萬元，完成預算的99.76%，與去年基本持平。
⑤手術(shù)收入3071萬元，完成預算的87.44%，同比減少418萬元，降低11.98%。
⑥化驗收入5986萬元，完成預算的99.55％，同比增收41萬元，增長0.69％。
⑦護理收入1747萬元，完成預算的83.07%，同比減少289萬元，降低14.19%。
⑧衛(wèi)生材料收入8026萬元，完成預算的94.21%，同比減少465萬元，降低5.48%。
⑨住院藥品收入10679萬元，完成預算的92.06%，比二○一九年減少收入887萬元，降低7.67％。其中：住院西藥收入10188萬元，完成預算的91.44%，同比減少927萬元，降低8.34%。
住院中成藥收入470萬元，完成預算的109.05％，同比增收47萬元，增長11.11%。
住院中草藥收入21萬元，完成預算的77.78%，同比減收7萬元，降低25%。
⑩住院其他收入788萬元，主要包括輸血、輸氧等收入。
（3）其他收入151萬元。主要包括電費收入、藥品盤盈收入、食堂收入、租賃收入等。
（二）二0二〇年支出共計66811萬元，比二○一九年增加支出2505萬元，增長3.90％。其中：業(yè)務支出66379萬元；財政項目補助支出432萬元。根據(jù)支出類別，主要包括：
1、人員經(jīng)費支出24414萬元,同比增支3473萬元,增長16.58%。
⑴基本工資支出3713萬元，同比增支81萬元，增長2.23％。
⑵津貼補貼支出4758萬元，同比增支851萬元，增長21.78%。同比増支較多，主要是2020年度發(fā)放了2019年和2020年兩年取暖補貼及2020年增加了物業(yè)補貼所致。
⑶績效工資支出9714萬元，同比增支2335萬元，增長31.64%，主要包括2019年10月至2020年10月的績效工資。
⑷社會保障繳費2858萬元，主要包括在編職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、 醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險以及企業(yè)保險五險等，同比減支424萬元，降低12.92%。社會保障費減支較多，2020年度國家調(diào)整社保繳費比例所致。
⑸離、退休費693萬元，同比增支132萬元，增長23.53%。離退休費較去年增長較多，主要是2020年發(fā)放了2019年和2020年兩年離退休人員取暖補助、物業(yè)補貼及退休人員正常增加所致。
⑹住房公積金629萬元，同比增支224萬元，增長55.31%。主要是因為2020年住房公積金繳費基數(shù)及比例都有所提高所致。
⑺其他2049萬元，主要包括招聘人員工資、職工誤餐補助、三級復審補助、漲工資補發(fā)等。
2. 藥品費20008萬元，同比減支2105萬元，降低9.52%。其中：⑴西藥費16798         萬元，同比減支2099萬元，降低11.11%；⑵中成藥費3084萬元，同比增支32  萬元，增長1.05%；⑶中草藥費126萬元，同比減支36萬元，降低22.22%。
3. 專用材料費13915萬元，同比增支949萬元，增長7.32%。其中:⑴衛(wèi)生材料費 13043萬元，同比增支881萬元，增長7.24%；⑵其他材料872萬元，同比增支67萬元，增長8.32%。
4. 固定資產(chǎn)折舊費3108萬元，同比減支37萬元，降低1.18%。主要是因為前幾年購買的設備折舊年限大都已經(jīng)到期，無法再計提折舊。
5. 提取醫(yī)療風險基金182萬元，同比減支16萬元，降低8.08%。
6. 其他費用4604萬元，同比減支254萬元，降低6.46%。
⑴辦公費4萬元，同比減支5萬元，降低55.56%。
⑵印刷費13萬元，同比增支10萬元，增長333.33%。印刷費增長較多，主要是印刷廠前期未入庫的印刷品在2020年集中入庫所致。
⑶水電費575萬元，同比減支68萬元，降低10.58%。其中：水費111萬元，同比減支27萬元，降低19.56％；電費464萬元，同比減支41萬元，降低8.12％。
⑷郵電費15萬元，與去年基本持平。
⑸取暖費452萬元，同比增支174萬元，增長62.37％。主要因為2020年取暖費包括部分2019年費用。
⑹交通費27萬元，同比減支17萬元，降低38.64%。
⑺培訓學習費95萬元，同比減支53萬元，降低35.81%。
⑻物業(yè)管理費616萬元，同比增支29萬元,增長4.94%。
⑼維修費1437萬元，同比增支416萬元，增長40.74％。其中：①CT、MR、彩超、乳腺機、DR、加速器等維保費964萬元；②污水處理池改造104萬元；③電梯維保、空調(diào)機組維修、消防維保、總務、器械零工等253萬元；④其他器械、房屋等維修費116萬元。
⑽其他1370萬元。主要包括廣告費、洗滌費、與外單位第三方合作費、勞務費、工會經(jīng)費、招待費等。
 7、其他支出580萬元。主要包括貸款利息、扶貧支出、捐贈支出等。
8、財政項目補助支出432萬元，支出數(shù)額已經(jīng)包括在前述各項中，按項目撥款用途主要包括：⑴早癌篩查65萬元；⑵醫(yī)改補助124萬元；⑶新冠疫情防控243萬元。
（三）、二○二〇年結(jié)余-3773萬元。其中：醫(yī)療盈余-4518萬元；財政項目盈余745萬元。
二、二○二一年財務預算
（一）收入部分：根據(jù)2021年新冠疫情防控形勢及醫(yī)改、醫(yī)保政策等實際情況，結(jié)合我院實際，二0二一年預計業(yè)務收入65000萬元，比二○二〇年增加收入3140萬元，增長5.07%。
根據(jù)業(yè)務收入項目具體分配如下：
1．門診醫(yī)療收入20098萬元，比二0二0年決算增加收入974萬元,增長5.09%。
⑴門診診察收入460萬元，同比增收24萬元,增長5.50%。
⑵門診檢查收入4650萬元，同比增收304萬元，增長7.00%。
⑶門診治療收入1600萬元, 同比增收137萬元，增長9.36%。
⑷門診手術(shù)收入525萬元，同比增收14萬元，增長2.74%。
⑸門診化驗收入2670萬元，同比增收305萬元, 增長12.90%。
⑹衛(wèi)生材料收入385萬元，與去年基本持平。
    ⑺門診藥品收入9548萬元，比二0二0年決算增加收入179萬元，增長1.91%。其中：
①
診西藥收入6600萬元，同比增收19萬元，增長0.29%。
②門診中成藥收入2808萬元, 同比增收157萬元，增長5.92%。
③門診中草藥收入140萬元，同比增收3萬元，增長2.19%。
   ⑻門診其他收入260萬元，同比增收14萬元，增長5.69%
2．住院醫(yī)療收入44752萬元, 比二0二0年決算增加收入2167萬元,增長5.09％。
⑴住院床位收入1760萬元，同比增收93萬元, 增長5.58%。
⑵住院診察收入966萬元，同比增收49萬元，增長5.34%。
⑶住院檢查收入5477萬元，同比增收661萬元，增長13.73%。
⑷住院治療收入4580萬元，同比減收308萬元，降低6.30%。主要是因為2020年度通過醫(yī)保檢查，治療收入收費更加規(guī)范，基本杜絕了多收、重復收費等現(xiàn)象。
⑸住院手術(shù)收入3185萬元，同比增收114萬元，增長3.71％。
⑹護理收入1840萬元，同比增收93萬元，增長5.32%。
⑺住院化驗收入6976萬元，同比增收990萬元，增長16.54%。
⑻衛(wèi)生材料收入7554萬元,同比減收472萬元,降低5.88%。
⑼住院藥品收入11592萬元，比二0二0年決算增加收入913萬元，增長8.55%。
①住院西藥收入10960萬元, 同比增收772萬元，增長7.58%。
②院中成藥收入610萬元，同比增收140萬元，增長29.79%。
③院中草藥收入22萬元，同比增收1萬元，增長4.55%。
    ⑽住院其他收入822萬元，同比增收34萬元，增長4.31%。
 3．其他收入150萬元，與去年基本持平。
（二）支出部分：根據(jù)2021年度收入預算，本著“以收定支，略有結(jié)余”的原則，二○二一年預計業(yè)務支出64900萬元，比二○二○年決算減少支出1911萬元，降低2.86％。
根據(jù)業(yè)務支出項目，具體分配如下：
1、人員經(jīng)費支出23984萬元，比二○二○年決算減少支出430萬元，降低1.76%。
⑴、基本工資支出3764萬元，同比增支51萬元，增長1.37％。
⑵、津貼支出4659萬元，同比減支99萬元，降低2.08％。
⑶、績效工資支出9700萬元，與去年基本持平。
⑷、社會保障繳費2980萬元，同比增支122萬元，增長4.27%。
⑸離、退休費626萬元，同比減支67萬元，降低9.67%。離退休費較上年有所減少，主要是因為2020年發(fā)放了2019年度和2020年度兩年離退休人員物業(yè)補貼和取暖補貼。
⑹住房公積金586萬元，同比減支43萬元，降低6.84%。住房公積金減支主要是2020年度有部分月份住房公積金是按泰安標準繳存。
⑺其他1669萬元，同比減支380萬元，降低18.55%。同比減支較多，主要是上年度發(fā)放了三級醫(yī)院復審加班補助、工裝補助及新冠疫情一線人員補助。
2.藥品費21120萬元，同比增支1112萬元，增長5.56%。其中：①西藥費17560萬元；②中成藥費3418萬元；③中草藥費142萬元。
3.專用材料費12052萬元，同比減支1863萬元，降低13.39%。其中：①衛(wèi)生材料費11252萬元；②其他材料800萬元。
4.固定資產(chǎn)折舊費3000萬元，同比減支108萬元，降低3.47%。
5.提取醫(yī)療風險基金195萬元，同比增支13萬元，增長7.14%。
6.其他費用4178萬元，同比減支426萬元，降低9.25 %。
⑴、辦公費4萬元，與去年基本持平。
⑵、印刷費7萬元，同比減支6萬元，降低46.15%。
⑶、水電費580萬元 ，同比增支5萬元，增長0.87%。其中：水費120萬元，同比增支9萬元，增長8.11%；電費460萬元，同比減支4萬元，降低0.86%。
⑷、郵電費15萬元，與去年基本持平。
⑸、取暖費252萬元，同比減支200萬元，降低44.25%，減支較多主要是因為2019年部分取暖費列在2020年支出。
⑹、交通費25萬元，同比減支2萬元，降低7.41%。 
⑺、培訓學習費110萬元，同比增支15萬元，增長15.79%。
⑻、物業(yè)管理費658萬元，同比增支42萬元,增長6.82%。
⑼、維修費1217萬元，同比減支220萬元 ，降低15.31％。
⑽、其他1310萬元，同比減支60萬元，降低4.38%。
7、其他支出443萬元。同比減支137萬元，降低23.62%。
（三）業(yè)務收支結(jié)余：預計二○二一年結(jié)余100萬元。
各位代表、同志們：
二○二一年的預算任務非常艱巨，疫情防控、醫(yī)改、醫(yī)保政策等不確定因素增多，收入增長缺少新的增長點，但支出卻持續(xù)增加，收支矛盾突出。全院要樹立增收節(jié)支意識，堅持開源節(jié)流，嚴把資金使用關(guān)，將有限的資金用在刀刃上，切實發(fā)揮現(xiàn)有資金的最大效能。我們相信，只要全院職工凝心聚力謀發(fā)展，一心一意抓提高，以“院興我榮，院衰我恥”的擔當，切實增強責任感和使命感，創(chuàng)造性地開展工作，充分發(fā)揮每位職工的積極性和主動性,就一定能圓滿完成今年的財務預算收支任務。